Nowy budżet

Prace nad nowym budżetem rozpoczynają się każdego roku już we wrześniu. Tak, było również z tegorocznym planem finansowym gminy. Jego przygotowanie zajęło kilka miesięcy. Na podstawie danych historycznych pracownicy przygotowali propozycje dochodów i wydatków na 2021 rok. Dane te trafiły do kierowników poszczególnych referatów, którzy dokonywali ich scalenia. Za finalny kształt całości odpowiadają pracownicy referatu podatkowo-finansowego, w tym głównie Skarbnik Gminy. Zakończeniem całej procedury było podjęcie uchwały przez Radę Gminy w Płużnicy. Miało to miejsce podczas XXIV Sesji, w dniu 18 grudnia 2020.

W przyjętym budżecie na 2021 r. założono dochody w wysokości 35,9 mln zł, a wydatki w kwocie 41,3 mln zł. Oznacza to deficyt w wysokości 5,4 mln zł. Na inwestycje gmina zamierza wydać 14,6 mln zł, co stanowi 35% wszystkich wydatków. Jest to najwyższy plan inwestycyjny od roku 2015, kiedy to zaplanowano na inwestycje 16 mln zł.

Jeśli przyjęte założenia zostaną wykonane w 100%, na dzień 31 grudnia 2021 r. całkowite zadłużenie gminy Płużnica wyniesie 14,4 mln zł. Będzie to 40% rocznych dochodów gminy. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy Płużnica, wyjdzie kwota 2 969 zł. Dla porównania zadłużenie Skarbu Państwa, za które odpowiada rząd, wynosi obecnie 28 712 zł w przeliczeniu na jedną osobę.

Dlaczego gmina korzysta z kredytów? Po to, aby szybciej realizować zadania. Jest to szczególnie istotne dla inwestycji dla których możemy pozyskać dotacje. Tak, jak w przypadku dróg. Co roku możemy pozyskać dofinansowanie w wysokości 50% na przebudowę jednego lub dwóch odcinków. Trzeba jednak wyłożyć wkład własny. Gdy brakuje w budżecie środków, wychodzimy z założenia, że warto sfinansować go z kredytu. Za pożyczoną złotówkę możemy zrealizować inwestycje o wartości 2 zł. Ponadto mieszkańcy na zebraniach i spotkaniach stale nas zachęcają do jeszcze szybszego tempa realizacji inwestycji. Ponadto zakładamy, że dzięki rozwiniętej infrastrukturze, w tym Płużnickiemu Parkowi Inwestycyjnemu, dochody gminy będą systematycznie rosnąć i bez większych problemów będziemy mogli systematycznie spłacać zaciągnięte kredyty.

Planowane zadłużenie warto porównać także z wartością realizowanych inwestycji. Łączna wartość wydatków inwestycyjnych w latach 2011-2021 wyniesie ponad 80 mln zł. Wychodzi więc ponad pięć i pół razy więcej niż kwota łącznego zadłużenia, które będzie niezbędne by te zadania zrealizować.     




         

Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w 2021 r.?

• Dokończenie budowy przedszkola – mamy podpisaną umowę z nowym wykonawcą. Na ten cel zamierzamy wydać w tym roku 5,6 mln zł. Powierzchnia użytkowa  budynku ma wynosić 979 m².
• Budowa żłobka – to zadanie jest również w trakcie realizacji. Koszt inwestycji to 3,3 mln zł.  Powierzchnia użytkowa budynku ma wynosić 347 m².
• Budowa mikroinstalacji OZE. W ramach tego przedsięwzięcia mają być zainstalowane panele fotowoltaiczne o mocy 360 kWp, w tym  203 kWp na budynkach gminnych. Budżet zadania to 2,1 mln zł. Ogłoszony przetarg pod koniec 2020 rok musiał zostać unieważniony ze względów technicznych. Obecnie uruchamiana jest nowa procedura.
• Przebudowa drogi gminnej w Płąchawach. Na dofinansowanie tej inwestycji w sierpniu 2020 r. złożyliśmy wniosek. Do tej pory jednak premier nie zatwierdził i nie opublikował wyników. Przewidywany koszt modernizacji 930 m drogi to 826 tys. zł.
• Przebudowa drogi gminnej w Płużnicy. Na to zadanie dotację pozyskaliśmy w 2019 r., a umowa z wykonawcą została podpisana pod koniec 2020 r. Przewidywany koszt modernizacji 600 m drogi to 758 tys. zł.
• Przebudowa świetlic w miejscowościach Czaple, Działowo, Józefkowo i Kotnowo. Ta inwestycja jest powiązana z realizacją zadania Kluby Seniora w gminie Płużnica – edycja II. Na przebudowę mamy do dyspozycji dotację w wysokości 617 tys. zł. Po przeprowadzeniu przetargu łączny koszt modernizacji budynków wyszedł jednak 2,3 mln zł. Przed nami podjęcie trudnej decyzji, ale wszystko wskazuje na to, że zdecydujemy się na zwiększenie nakładów na to zadanie z własnych środków.
• Utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych. Umowa na realizację tego zadania została podpisana z wykonawcą jeszcze w zeszłym roku. Centrum mieści się w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica. Koszt modernizacji obiektu, w tym wykonanie windy to 607 216,69  zł. Prace mają zostać zakończone do 31 maja 2021 r.
• Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków. W ramach kolejnej edycji wykonanych zostanie 11 instalacji, w tym jedna przy świetlicy w Uciążu. Początkowo przedsięwzięcie obejmowało większy zakres, ale kilka lokalizacji zostało wykluczonych na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, ze względu na dostępność możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Łączny szacowany koszt zadania to 225 tys. zł.
• Przebudowa drogi Błędowo-Hanowo – tu również czekamy na decyzję premiera. Jeżeli otrzymamy dotację, rozpoczniemy przebudowę drogi o długości 2,3 km. Prace do wykonania w 2021 r. wyceniono na 178 tys. zł. Cała inwestycja będzie kosztować 2,3 mln zł i jej zakończenie wstępnie przewidziane jest w 2022 r.
• „Infostrada Kujaw i Pomorza 2” - 120 tys. zł oraz „Kultura w zasięgu” - 22 tys. zł – są to dwie inwestycje dotyczą projektów realizowanych wspólnie z samorządem województwa.
• Plac zabaw przy szkole w Nowej Wsi Królewskiej - 34 tys. zł. W tym roku zamierzamy ubiegać się o dotację na zakup urządzeń. Prawdopodobnie zadanie będzie mogło być realizowane dopiero w 2022 r.
• Rezerwa na dodatkowe wydatki inwestycyjne - 30 tys. zł.
• Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu sołeckiego – 19,5 tys. zł.
• Wykup gruntów - 11 tys. zł.
• Prace geodezyjne przy drodze w Czaplach - 5 tys. zł

Podczas prac nad budżetem, dyskusję wywoływała kwestia wydatków na utrzymanie dróg. Oprócz wyżej wymienionych inwestycji drogowych, na utrzymanie dróg zamierzmy wydać w 2021 r. 441 tys. zł. Jest to o 19 tys. zł więcej niż w roku 2020. Z tego o 2,2 tys. nakłady zostały zwiększone w ramach Funduszu sołeckiego (do łącznej kwoty 71 tys. zł), a o 17 tys. z budżetu „centralnego” (do kwoty 370 tys. zł). Co roku kupujemy około 2,5 tysiąca ton materiałów na drogi. Ta systematyczność sprawia, jakość dróg gminnych jest sukcesywnie podnoszona.

Realizacja tegorocznego budżetu obarczona jest wieloma ryzykami. Dotyczą one głównie zagrożenia związanego ze spadkiem dochodów w wyniku zamrożenia gospodarki wynikającego z walki z pandemią koronawirusa. Problematyczny jest dla nas także stały wzrost cen na rynku usług budowlanych, a także innych, dotyczących wydatków bieżących. Długofalowo coraz większym problemem będzie rosnąca luka w finansowaniu oświaty. Na funkcjonowanie szkoły podstawowej w 2021 r. przewidziano 5,2 mln zł, a subwencja oświatowa otrzymywana od rządu wynosi 4,3 mln zł. Od kilku lat wyzwaniem jest również wzrost wynagrodzeń, który w dużej mierze wynika z presji powodowanej wzrostem wynagrodzenia minimalnego. Dobrze, że pracownicy zarabiają coraz więcej, jednak każdy wzrost wydatków musi mieć pokrycie po stronie dochodów. Przed nami dużo pracy, przez cały rok przez budżet gminy przepłynie 77,2 mln zł (35,9 mln zł dochodów i 41,3 mln wydatków). A każda złotówka musi być pobrana lub wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.